南方中证互联网指数(LOF)净值下跌153% 请保持关注

发布时间:2021-12-12编辑:admin

  金融界基金12月03日讯 南方中证互联网指数(LOF)基金12月02日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.0341元,环比上个交易日下跌1.53%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.18%,近3个月本基金净值上涨4.22%,近6月本基金净值上涨3.74%,近1年本基金净值上涨1.16%,成立以来本基金累计净值为1.0341元。

  基金经理为龚涛,自2020年12月01日管理该基金,任职期内收益1.33%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有(持仓比例5.42%)、(持仓比例4.49%)、(持仓比例4.46%)、(持仓比例3.61%)、(持仓比例3.28%)、(持仓比例3.02%)、(持仓比例2.81%)、(持仓比例2.45%)、(持仓比例2.15%)、(持仓比例2.03%)。

  我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。

  (1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;

  (2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离;

  截至报告期末,本基金份额净值为0.9893元,报告期内,份额净值增长率为-5.34%,同期业绩基准增长率为-6.96%。(点击查看更多基金异动)

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